投資ガイド

ETFのリターンの種類

ETFのパフォーマンスには、以下の3種類のリターン(収益率)が示されています。

  • 「Market return:マーケット・リターン」、
  • 「NAV return:ナビ・リターン」、
  • 「Index return:インデックス・リターン」

Market returnとは、投資家が市場でETFを購入する際の価格(市場価格)を基にした収益率をいいます。いいかえれば、投資家がこのETFに投資した時の実際の収益率です。

NAV Rreturn (Net Assets Value Return)は、ポートフォリオに組入れている銘柄(株式や債券など。キャッシュを含む)の、保有期間の期首・期末における、1口当たり純資産(Net assets)の価額から算出する収益率をいいます。

Index returnは、そのETFが連動の対象とするインデックス(指数)の収益率をいいます。これは参考値のようなものです。

(参考)ETFのリターン表の例(IBB:iShares Nasdaq Biotechnology ETF)

Return
as of Aug 30, 2013
IBB (Mkt)
IBB (NAV)
Index
Year To Date41.2541.3314.14
1-Month-2.07-2.065.26
3-Month7.988.032.71
1-Year42.5642.6423.24
3-Year35.635.5412.71
5-Year17.9617.954.27