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コラム

米国のエネルギー企業24社徹底比較(注目はCEG/EQT/DVN/MRO/MPC/VLO)

はじめに

今回の記事では、米国の大手エネルギー企業の徹底比較ということで、S&P500指数の構成銘柄であるエネルギーセクターの企業24社を比較していきたいと思います。

  • XOM Exxon Mobil Corporation
  • CVX Chevron Corporation
  • COP ConocoPhillips Ene
  • EOG EOG Resources Inc.
  • SLB Schlumberger NV Ene
  • OXY Occidental Petroleum Corporation
  • PXD Pioneer Natural Resources Company
  • MPC Marathon Petroleum Corporation
  • VLO Valero Energy Corporation
  • PSX Phillips 66
  • DVN Devon Energy Corporation
  • HES Hess Corporation
  • KMI Kinder Morgan Inc
  • WMB Williams Companies Inc.
  • HAL Halliburton Company
  • CEG Constellation Energy Corp.
  • BKR Baker Hughes Company
  • OKE ONEOK Inc.
  • FANG Diamondback Energy Inc.
  • CTRA Coterra Energy Inc.
  • MRO Marathon Oil Corporation
  • TRGP Targa Resources Corp.
  • EQT EQT Corporation
  • APA APA Corp.

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米国のエネルギー24社の株価パフォーマンス

まずは、この24社について、2020年年初からと2022年初からのパフォーマンスを相対比較しておきます。
ご参考として、S&P500指数(SPY)を太い赤線で表示しています。

2020年年初から

(クリックで拡大できます。)

2022年初から

(クリックで拡大できます。)

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米国のエネルギー企業24社の財務指標・株式指標

S&P500指数の構成銘柄であるエネルギーセクターの企業24社の財務指標・株式指標の一覧は、以下の通りです。
(時価総額の順に並んでいますが、列見出しの▲▼をクリックすることで並び替えることができます。また表下側の横のスクロールバーで、表を右側にスクロールできます。)

ティッカー銘柄名時価総額予想PER収益EBITDAプロフィットマージンオペレーティングマージンROEDE レシオ営業キャッシュフローキャッシュフロー・マージンベータ値株価 2022-11-18移動平均乖離率(50日)移動平均乖離率(250日)連続増配年数実績年間配当利回り5年平均配当利回り配当成長率 (1年)配当成長率 (3年)配当成長率 (5年)配当成長率 (10年)ティッカー
XOMExxon Mobil Corporation465.619.9389.3982.3213.3216.0729.7323.5376.319.591.13111.9610.0522.31403.115.731.161.372.985.41XOM
CVXChevron Corporation355.9611.38227.0552.9315.0516.2723.1614.8146.5620.511.2182.599.4714.13353.044.756.476.095.335.06CVX
COPConocoPhillips160.2310.1876.934.2923.4835.0738.7534.5627.5935.881.34128.497.323.032.32COP
EOGEOG Resources Inc.82.838.8529.0313.5825.7233.1532.7422.310.8137.241.54140.599.1216.7262.081.9869.0541.1231.7823.22EOG
SLBSchlumberger NV75.7818.826.445.4111.2613.9719.3876.244.0415.281.8953.2217.6729.961.14SLB
MPCMarathon Petroleum Corporation56.4310.78173.7620.036.899.6738.7682.5915.659.011.61121.1812.3928.962.07MPC
PSXPhillips 6651.518.14162.3110.26.415.3139.8856.767.864.841.44108.9814.9521.21103.444.565.013.607.2934.17PSX
KMIKinder Morgan Inc41.415.4819.056.0313.220.498.11100.094.8325.350.9218.283.281.1656.035.872.826.7616.98-1.55KMI
PXDPioneer Natural Resources Company60.969.0724.7912.6728.7540.7530.8924.3510.9844.291.51249.021.362.8559.111.488.5674.82119.3348.10PXD
VLOValero Energy Corporation53.1710.62165.1615.455.717.9146.1348.8110.936.621.65137.5015.0123.562.84VLO
WMBWilliams Companies Inc.40.3318.5511.494.8617.4225.2614.75168.274.8141.861.2533.395.731.6155.096.253.384.428.914.16WMB
OKEONEOK Inc.28.4314.3722.783.37.111.7626.6219.562.9212.821.6564.0210.082.915.88OKE
OXYOccidental Petroleum Corporation64.9510.4136.3320.7135.5537.1854.3775.4415.9343.851.8570.954.3115.440.56OXY
HESHess Corporation45.2214.9510.465.3517.8335.4530.74110.743.5934.321.61143.5010.5326.380.94HES
HALHalliburton Company33.3313.0218.993.559.1613.7526.35117.121.769.272.2436.1513.118.071.08HAL
BKRBaker Hughes Company29.1717.4820.742.76-2.368.09-2.7446.321.768.491.5128.7912.77-2.412.41BKR
FANGDiamondback Energy Inc.27.496.429.137.3148.0165.8233.9938.196.0566.272.06155.708.1915.45.54FANG
DVNDevon Energy Corporation45.517.2918.7810.3833.6443.4963.2461.198.2343.822.4769.390.098.8856.561.7910.9121.5220.52-2.31DVN
MROMarathon Oil Corporation19.566.647.75.3648.5245.6533.9936.75.4570.782.4830.598.8619.771.02MRO
APAAPA Corp.14.94.310.876.4133.2346.54373.66363.834.6242.53.6946.119.4216.681.33APA
CTRACoterra Energy Inc.20.976.069.36.8842.6856.6752.9621.24.9252.90.2326.60-7.64-6.5467.871.8736.9121.5832.6631.40CTRA
CEGConstellation Energy Corp.29.4520.7522.641.82-0.670.17-1.3547.94-2.24-9.8993.305.8538.240.47CEG
EQTEQT Corporation15.34.6411.495.2816.1129.8320.7649.383.5731.071.1440.72-4.414.381.26EQT
TRGPTarga Resources Corp.16.0712.9221.822.542.587.1116.29237.932.3510.772.3372.337.516.011.97TRGP

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注目銘柄(CEG/EQT/DVN/MRO/MPC/VLO)の紹介

S&P500指数の構成銘柄であるエネルギーセクターの企業24社のなかで、エクソンモービルとシェブロンの2社は時価総額でダントツの石油メジャーです。また、オクシデンタルは、「バフェット銘柄」として有名ですね。
今回は、この3社以外で、特に市場の注目度が高いとみられる6社を以下にご紹介したいと思います。

ティッカー銘柄名 解説
CEGConstellation Energy Corp.会社HP
IRサイト
Constellation Energyは、1999年設立メリーランド州に本社を置くクリーン・エネルギーの会社で、電力、天然ガス、およびエネルギー管理サービスを提供しています。
同社は2022年にExelon(EXC)からスピンオフしました。2012年にExelon と合併するまではConstellation Energy Group (旧ティッカー:CEG) という社名でした。

この銘柄は、バイデン政権のインフレーション法成立によって、恩恵を受けるクリーンエネルギー関連銘柄として2022年に上昇しています。

EQTEQT Corp.会社HP
IRサイト
EQT Corp.は。1878 年設立、ペンシルバニア州ピッツバーグに本社を置く天然ガス会社です。同社は、天然ガス探査事業と、LPを通じたパイプラインによる天然ガスのディストリビューション事業の2事業セグメントを展開しています。

この銘柄は、天然ガス価格の急騰や、ロシアのウクライナ侵攻による欧州のエネルギー危機が材料視されて、2021~2022年に急騰しています。

DVNDevon Energy Corp.会社HP
IRサイト

Devon Energyは、1971年設立、オクラホマ州に本社を置く独立系のエネルギー会社です。石油・ガスの探鉱・開発・生産を主要事業とするほか、石油・ガス・天然ガス液の輸送、天然ガスの処理も手掛けています。

Devonは、近年も毎年のようにM&Aを繰り返して成長を続けており、キャッシュフローが潤沢で配当株としても注目される銘柄です。

MROMarathon Oil Corp.会社HP
IRサイト
Marathon Oilは、1887年オハイオオイルとして設立、1962年マラソン・オイル に社名変更、1982年にUSスチールに買収され(モービル石油による敵対的買収を拒否)、1986年USスチールが USXに改称・組織再編、2001年 USXは鉄鋼部門を分離し、2002年マラソン・オイルに改称してエネルギー事業を継承しました。 米国以外ではカナダ、アイルランド、リビア、インドネシア、赤道ギニアなどに拠点を有し、石油、天然ガス,、オイルサンドの開発,生産,精製などの事業を行なっています。

米国の石油会社は、M&Aを繰り返して絶えず姿を変えてきた歴史がありますが、マラソンオイルはまさにその典型です。

MPCMarathon Petroleum Corp.会社HP
IRサイト
Marathon Petroleumは、以前はマラソンオイル(MRO)の完全子会社でしたが、2011年にマラソンオイルからスピンオフ、オハイオ州に本社を置くダウンストリームのエネルギー会社です。米国で石油製品の精製、マーケティング、小売及び中流事業を展開しています。
VLOValero Energy Corp.会社HP
IRサイト
Valero Energyは、1980年設立、本社はテキサス州、石油精製、再生可能ディーゼル、エタノール生産事業を国際展開するエネルギー会社です。米国、カナダ、英国に製油所を保有、製品は「Valero」ブランドの店舗(米国、カナダ、英国、アイルランド)で販売されています。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

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